Сравнение IRMD с ISRG
IRMD (IRadimed Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IRMD in Medical Devices, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, IRMD returned 17.63%/yr vs 19.03%/yr for ISRG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRMD и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRMD показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -29.43%. За последние 10 лет акции IRMD уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 17.63% против 19.03% соответственно.
IRMD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 17.63%
ISRG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -29.43%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение доходности по годам IRMD и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | -3.10% | 79.69% | 16.99% | 75.37% | -37.53% | 102.68% | -2.48% | -4.42% | 61.45% | 36.49% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -29.43% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between IRMD and ISRG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between IRMD and ISRG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRMD:
$1.21B
ISRG:
$143.81B
IRMD:
$1.84
ISRG:
$8.24
IRMD:
51.12
ISRG:
48.50
IRMD:
2.14
ISRG:
2.97
IRMD:
13.99
ISRG:
13.65
IRMD:
12.26
ISRG:
8.17
IRMD:
$86.28M
ISRG:
$10.58B
IRMD:
$66.30M
ISRG:
$7.02B
IRMD:
$30.55M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRMD vs. ISRG — Ранг доходности на риск
IRMD
ISRG
Сравнение IRMD c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRadimed Corporation (IRMD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRMD | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.72 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | -1.38 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRMD и ISRG
Максимальная просадка IRMD за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRMD и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRMD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -82.26% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -32.58% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.83% | -34.53% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.38% | -49.90% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.30% | -49.90% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -34.53% | +24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -21.30% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 16.96% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRMD и ISRG
Текущая волатильность для IRadimed Corporation (IRMD) составляет 7.71%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRMD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.85% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 20.58% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 30.78% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 33.25% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.36% | 32.42% | +15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRMD и ISRG
Дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | 1.32% | 1.21% | 0.82% | 3.54% | 3.53% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRMD и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRadimed Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRMD и ISRG
IRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.81M при выручке в 21.98M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
IRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.24M при выручке в 21.98M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
IRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.82M при выручке в 21.98M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
IRMD and ISRG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (8.85%) compared to IRMD (7.71%). In terms of maximum drawdown, IRMD dropped -75.83% vs ISRG's -82.26%.
IRMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRMD и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор