Сравнение IRMD с ISRG
IRMD (IRadimed Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IRMD in Medical Devices, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, IRMD returned 18.63%/yr vs 19.48%/yr for ISRG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRMD и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRMD показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRMD имеют среднегодовую доходность 18.63%, а акции ISRG немного впереди с 19.48%.
IRMD
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 56.09%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 29.51%
- 10 лет*
- 18.63%
ISRG
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение доходности по годам IRMD и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | -3.41% | 79.69% | 16.99% | 75.37% | -37.53% | 102.68% | -2.48% | -4.42% | 61.45% | 36.49% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.05% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between IRMD and ISRG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between IRMD and ISRG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRMD:
$1.20B
ISRG:
$150.69B
IRMD:
$1.84
ISRG:
$8.24
IRMD:
50.96
ISRG:
50.83
IRMD:
2.13
ISRG:
3.11
IRMD:
13.94
ISRG:
14.31
IRMD:
12.22
ISRG:
8.56
IRMD:
$86.28M
ISRG:
$10.58B
IRMD:
$66.30M
ISRG:
$7.02B
IRMD:
$30.55M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRMD vs. ISRG — Ранг доходности на риск
IRMD
ISRG
Сравнение IRMD c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRadimed Corporation (IRMD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRMD | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.78 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -1.56 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRMD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.81 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IRMD и ISRG
Максимальная просадка IRMD за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRMD и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRMD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -82.26% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -32.14% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -34.10% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.38% | -49.90% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.30% | -49.90% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -31.39% | +20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -21.27% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 16.02% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRMD и ISRG
Текущая волатильность для IRadimed Corporation (IRMD) составляет 7.82%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что IRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRMD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 11.55% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 20.45% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 30.96% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 33.17% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 32.38% | +16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRMD и ISRG
Дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | 1.33% | 1.21% | 0.82% | 3.54% | 3.53% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRMD и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRadimed Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRMD и ISRG
IRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.81M при выручке в 21.98M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
IRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.24M при выручке в 21.98M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
IRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.82M при выручке в 21.98M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
IRMD and ISRG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.55%) compared to IRMD (7.82%). In terms of maximum drawdown, IRMD dropped -75.83% vs ISRG's -82.26%.
IRMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRMD и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор