Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $1.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.75
- Коэффициент P/E
- 55.05
- Коэффициент PEG
- 2.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $64.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $28.93M
- Годовой диапазон
- $47.48 - $107.90
- Целевая цена
- $120.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IRadimed Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
IRadimed Corporation (IRMD) показал доход в -0.86% с начала года и 86.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRMD составила 18.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
IRadimed Corporation
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 36.51%
- 1 год
- 86.13%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- 18.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2017 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был окт. 2016 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRMD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 июл. 2019 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 4 окт. 2016 г. с доходностью -36.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 5.98% | -7.02% | -0.86% | |||||||||
| 2025 | 7.65% | -8.68% | -2.65% | -0.13% | 10.78% | 3.30% | -2.43% | 24.47% | -1.77% | 7.94% | 21.61% | 4.90% | 79.69% |
| 2024 | -12.77% | 1.35% | 4.81% | -7.68% | 4.95% | 3.46% | 6.30% | 0.88% | 7.09% | -2.03% | 9.76% | 1.98% | 16.99% |
| 2023 | 32.20% | 4.61% | 3.66% | 5.79% | 12.97% | 1.51% | -7.98% | 5.24% | -4.02% | -8.18% | 7.85% | 9.55% | 75.37% |
| 2022 | -13.83% | 27.36% | -9.78% | -26.61% | -0.67% | 3.82% | 24.48% | -20.59% | -10.40% | -3.36% | 1.76% | -4.30% | -37.53% |
| 2021 | 8.51% | -9.86% | 15.56% | 7.45% | 0.43% | 5.75% | 14.45% | 0.30% | -0.50% | 11.10% | 20.58% | 2.69% | 102.68% |
Метрики бенчмарка
IRadimed Corporation: годовая альфа составляет 26.65%, бета — 0.83, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 17.07.2014.
- Эта акция участвовал в 186.81% роста S&P 500 Index и в 129.27% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.65%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 186.81%
- Участие в снижении
- 129.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRMD имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IRadimed Corporation (IRMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.90 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.39 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.94 | 1.40 | +7.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.02 | 6.61 | +16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRMD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IRadimed Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.18 | $0.45 | $1.68 | $1.00 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.21% | 0.82% | 3.54% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IRadimed Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.50 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.68 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У IRadimed Corporation дивидендная доходность составляет 1.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У IRadimed Corporation коэффициент выплат составляет 37.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что IRadimed Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IRadimed Corporation показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 5 апр. 2017 г.. Полное восстановление заняло 369 торговых сессий.
Текущая просадка IRadimed Corporation составляет 8.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.83% | 12 нояб. 2015 г. | 351 | 5 апр. 2017 г. | 369 | 21 сент. 2018 г. | 720 |
| -56.72% | 1 окт. 2018 г. | 370 | 20 мар. 2020 г. | 330 | 13 июл. 2021 г. | 700 |
| -49.38% | 29 мар. 2022 г. | 138 | 13 окт. 2022 г. | 504 | 16 окт. 2024 г. | 642 |
| -40.21% | 22 авг. 2014 г. | 20 | 19 сент. 2014 г. | 65 | 22 дек. 2014 г. | 85 |
| -27.28% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 8 | 8 февр. 2022 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IRadimed Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IRadimed Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRMD коэффициент P/E составляет 55.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRMD коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRMD коэффициент P/S составляет 14.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRMD коэффициент P/B составляет 13.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |