Сравнение IRMD с SYK
IRMD (IRadimed Corporation) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, IRMD returned 18.63%/yr vs 11.48%/yr for SYK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRMD и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRMD показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции IRMD превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 18.63% против 11.48% соответственно.
IRMD
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 56.09%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 29.51%
- 10 лет*
- 18.63%
SYK
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам IRMD и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | -3.41% | 79.69% | 16.99% | 75.37% | -37.53% | 102.68% | -2.48% | -4.42% | 61.45% | 36.49% |
SYK Stryker Corporation | -14.07% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between IRMD and SYK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IRMD:
$1.20B
SYK:
$116.42B
IRMD:
$1.84
SYK:
$8.63
IRMD:
50.96
SYK:
34.89
IRMD:
2.13
SYK:
2.59
IRMD:
13.94
SYK:
4.61
IRMD:
12.22
SYK:
2.51
IRMD:
$86.28M
SYK:
$25.27B
IRMD:
$66.30M
SYK:
$16.09B
IRMD:
$30.55M
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRMD vs. SYK — Ранг доходности на риск
IRMD
SYK
Сравнение IRMD c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRadimed Corporation (IRMD) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRMD | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.70 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -1.71 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRMD | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.93 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IRMD и SYK
Максимальная просадка IRMD за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRMD и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRMD | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -58.63% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -29.45% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -29.45% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.38% | -31.68% | -17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.30% | -43.80% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -24.80% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -13.10% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 11.98% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRMD и SYK
Текущая волатильность для IRadimed Corporation (IRMD) составляет 7.82%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что IRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRMD | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 8.65% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 17.87% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 22.15% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 24.14% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 26.31% | +22.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRMD и SYK
Дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SYK в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | 1.33% | 1.21% | 0.82% | 3.54% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 1.14% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRMD и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRadimed Corporation и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRMD и SYK
IRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.81M при выручке в 21.98M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
IRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.24M при выручке в 21.98M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
IRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRadimed Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.82M при выручке в 21.98M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
IRMD and SYK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.65%) compared to IRMD (7.82%). In terms of maximum drawdown, IRMD dropped -75.83% vs SYK's -58.63%.
IRMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRMD и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор