Сравнение IRMD с SRTS
IRMD (IRadimed Corporation) and SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IRMD returned 26.10%/yr vs -5.16%/yr for SRTS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRMD и SRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRMD показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SRTS с доходностью -24.25%.
IRMD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -4.27%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 71.18%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 18.50%
SRTS
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- -39.21%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRMD и SRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | 0.93% | 79.69% | 16.99% | 75.37% | -37.53% | 102.68% | -2.48% | -4.42% | 61.45% | 36.49% |
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | -24.25% | -42.49% | 193.22% | -68.19% | 2.77% | 87.05% | 9.04% | -52.23% | 43.60% | -1.71% |
Correlation
The correlation between IRMD and SRTS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
IRMD:
$1.25B
SRTS:
$49.63M
IRMD:
$1.83
SRTS:
-$0.47
IRMD:
14.58
SRTS:
2.19
IRMD:
12.77
SRTS:
1.09
IRMD:
$86.28M
SRTS:
$22.53M
IRMD:
$66.30M
SRTS:
$8.51M
IRMD:
$30.55M
SRTS:
-$8.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRMD vs. SRTS — Ранг доходности на риск
IRMD
SRTS
Сравнение IRMD c SRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRadimed Corporation (IRMD) и Sensus Healthcare, Inc. (SRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRMD | SRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.58 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | -0.88 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRMD и SRTS
Максимальная просадка IRMD за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки SRTS в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRMD и SRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRMD | SRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -87.51% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -52.39% | +31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.83% | -70.08% | +44.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.38% | -87.51% | +38.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -79.86% | +73.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -46.98% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 34.49% | -26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRMD и SRTS
Текущая волатильность для IRadimed Corporation (IRMD) составляет 11.03%, в то время как у Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что IRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRMD | SRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.36% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 49.78% | -25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 76.53% | -41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 81.52% | -38.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 73.30% | -24.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRMD и SRTS
Дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как SRTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRMD IRadimed Corporation | 1.27% | 1.21% | 0.82% | 3.54% | 3.53% |
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRMD и SRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRadimed Corporation и Sensus Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRMD and SRTS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTS has higher volatility (13.36%) compared to IRMD (11.03%). In terms of maximum drawdown, IRMD dropped -75.83% vs SRTS's -87.51%.
IRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRMD и SRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор