Сравнение IREN с VICI
IREN (IREN Limited) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 3 years, IREN returned 161.06%/yr vs 0.79%/yr for VICI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 61.11%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 1.16%.
IREN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- 61.11%
- 6 месяцев
- 71.51%
- 1 год
- 519.02%
- 3 года*
- 161.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 61.11% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
VICI VICI Properties Inc. | 1.16% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 3.86% |
Correlation
The correlation between IREN and VICI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between IREN and VICI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
VICI:
$2.92
IREN:
134.19
VICI:
9.59
IREN:
13.63
VICI:
7.36
IREN:
$757.07M
VICI:
$4.05B
IREN:
$433.88M
VICI:
$3.01B
IREN:
-$173.05M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. VICI — Ранг доходности на риск
IREN
VICI
Сравнение IREN c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.93 | -0.42 | +9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | -0.71 | +17.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и VICI
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -60.21% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -17.88% | -40.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -17.88% | -47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -13.62% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | -8.18% | -57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 10.64% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и VICI
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.68% | 5.88% | +27.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.80% | 12.98% | +62.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.35% | 16.90% | +86.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.56% | 21.02% | +97.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.56% | 29.27% | +89.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и VICI
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.37% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and VICI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.68%) compared to VICI (5.88%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs VICI's -60.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор