Сравнение IREN с CEG
IREN (IREN Limited) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -90.96% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between IREN and CEG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
CEG:
$8.13
IREN:
131.80
CEG:
31.23
IREN:
13.39
CEG:
3.31
IREN:
$757.07M
CEG:
$24.82B
IREN:
$433.88M
CEG:
$20.98B
IREN:
-$173.05M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. CEG — Ранг доходности на риск
IREN
CEG
Сравнение IREN c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | -0.38 | +8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -0.78 | +16.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и CEG
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -50.70% | -45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -39.77% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -50.70% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -36.93% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -11.67% | -53.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 19.38% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и CEG
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 15.26% | +18.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 37.72% | +38.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 46.66% | +56.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 49.38% | +69.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 49.38% | +69.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и CEG
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and CEG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs CEG's -50.70%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор