Сравнение IRDM с META
IRDM (Iridium Communications Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — IRDM in Telecom Services, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, IRDM returned 19.93%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 173.92%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции META по среднегодовой доходности: 19.93% против 17.39% соответственно.
IRDM
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 13.70%
- С начала года
- 173.92%
- 6 месяцев
- 156.23%
- 1 год
- 68.99%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 19.93%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам IRDM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 173.92% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between IRDM and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between IRDM and META shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRDM:
$5.04B
META:
$1.45T
IRDM:
$0.99
META:
$27.47
IRDM:
47.75
META:
20.64
IRDM:
0.28
META:
0.85
IRDM:
5.75
META:
6.78
IRDM:
10.77
META:
5.97
IRDM:
$875.84M
META:
$214.96B
IRDM:
$547.64M
META:
$176.14B
IRDM:
$384.39M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. META — Ранг доходности на риск
IRDM
META
Сравнение IRDM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRDM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.54 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.12 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRDM и META
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRDM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -76.74% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -33.30% | -17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.60% | -34.15% | -39.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -76.74% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -76.74% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.28% | -28.06% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -15.83% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 16.06% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и META
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRDM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 10.17% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.62% | 26.91% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.50% | 35.52% | +27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 44.04% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.45% | 38.67% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и META
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 0.95% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и META
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
IRDM and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRDM has higher volatility (21.73%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs META's -76.74%.
IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRDM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор