Сравнение IQQQ с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
IQQQ и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 17.27% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и CRSH
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
IQQQ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
IQQQ
CRSH
Сравнение IQQQ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.57 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.59 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.55 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -0.75 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.57 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.64 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и CRSH составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и CRSH
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и CRSH
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -63.68% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -48.16% | +36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -53.43% | +45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -41.91% | +38.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 35.23% | -31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и CRSH
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 6.20%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.04% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 23.47% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 42.40% | -22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 48.37% | -29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 48.37% | -29.50% |