Сравнение IPX с TGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Taseko Mines Limited (TGB).

Доходность

Сравнение доходности IPX и TGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Taseko Mines Limited (TGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPX и TGB

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
IPX IperionX Limited American Depositary Share	-23.56%	5.19%	271.49%	95.98%	-32.88%
TGB Taseko Mines Limited	17.49%	191.75%	38.57%	-4.76%	13.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPX:

$93.03M

TGB:

$2.33B

EPS

IPX:

-$4.28

TGB:

-$0.09

Коэффициент P/B

IPX:

0.86

TGB:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

IPX:

$0.00

TGB:

$672.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPX:

-$4.58M

TGB:

$175.15M

EBITDA (12 мес.)

IPX:

-$72.51M

TGB:

$159.70M

Доходность по периодам

С начала года, IPX показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 17.49%.

IPX

1 день: 6.22%

1 месяц: -45.20%

С начала года: -23.56%

6 месяцев: -46.35%

1 год: 55.66%

3 года*: 75.46%

5 лет*: —

10 лет*: —

TGB

1 день: -1.77%

1 месяц: -17.19%

С начала года: 17.49%

6 месяцев: 58.71%

1 год: 199.55%

3 года*: 57.26%

5 лет*: 29.73%

10 лет*: 29.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IperionX Limited American Depositary Share

Название символа

Taseko Mines Limited

Часто сравнивают с IPX:

IPX с SCHG IPX с UPRO IPX с TQQQ IPX с SPXC IPX с IE IPX с ATI IPX с UAMY

Часто сравнивают с TGB:

TGB с COPX TGB с USAR TGB с QQQ TGB с INUV TGB с FSLR TGB с NVDA TGB с SCHD

Доходность на риск

IPX vs. TGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPX c TGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IPX	TGB	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	3.03	-2.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	3.19	-1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.41	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	5.37	-4.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.19	16.82	-14.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPX vs. TGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TGB равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и TGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IPX	TGB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	3.03	-2.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.48	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	-0.02	+0.50

Корреляция

Корреляция между IPX и TGB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и TGB

Ни IPX, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IPX и TGB

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и TGB.

Загрузка...

Показатели просадок

	IPX	TGB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.86%	-98.58%	+32.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-63.43%	-35.47%	-27.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-65.27%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-90.76%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.98%	-51.64%	-2.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.87%	-81.56%	+57.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	24.55%	11.32%	+13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и TGB

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 37.96% по сравнению с Taseko Mines Limited (TGB) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IPX	TGB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.96%	21.42%	+16.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	58.65%	49.39%	+9.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	81.72%	66.42%	+15.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.68%	62.63%	+29.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.68%	65.91%	+25.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPX и TGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IPX) Общая выручка

(TGB) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IPX с TGB

Доходность

Сравнение доходности IPX и TGB

Сравнение доходности по годам IPX и TGB

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IPX

TGB

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IPX vs. TGB — Ранг доходности на риск

IPX

TGB

Сравнение IPX c TGB - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IPX vs. TGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и TGB

Просадки

Сравнение просадок IPX и TGB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и TGB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPX и TGB