Сравнение IPAY с HACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
IPAY и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и HACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 6.04% против 12.73% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и HACK
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.
Доходность на риск
IPAY vs. HACK — Ранг доходности на риск
IPAY
HACK
Сравнение IPAY c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.21 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 0.47 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.30 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.79 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.21 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.29 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и HACK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и HACK
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности HACK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и HACK
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и HACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -42.68% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -20.67% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -38.68% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -38.68% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -14.52% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -11.70% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 7.81% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и HACK
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 8.14% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 17.10% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 26.04% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 23.31% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 22.85% | +2.34% |