- ISIN
- US26924G4091
- CUSIP
- 26924G409
- Эмитент
- ETFMG
- Дата выпуска
- 15 июл. 2015 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Prime Mobile Payments Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $163M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) снизился на 16.5% с начала года. Текущая цена акции IPAY — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $634.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) показал доход в -16.45% с начала года и -23.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPAY составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 5.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IPAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IPAY закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.61% | -7.02% | -5.29% | 10.09% | -1.62% | -6.20% | -16.45% | ||||||
| 2025 | 5.54% | -5.41% | -8.07% | 0.01% | 6.11% | 6.11% | -2.70% | 3.57% | -5.43% | -4.94% | -3.80% | 0.43% | -9.55% |
| 2024 | -2.07% | 9.79% | 5.51% | -8.62% | -0.57% | -2.19% | 4.72% | 5.49% | 1.14% | 1.98% | 15.60% | -5.21% | 25.88% |
| 2023 | 12.68% | -4.32% | -1.56% | 1.01% | -3.87% | 5.54% | 5.85% | -7.21% | -6.77% | -8.26% | 18.37% | 9.30% | 18.21% |
| 2022 | -6.44% | -5.49% | 1.52% | -10.94% | -1.03% | -14.82% | 12.78% | -3.33% | -11.51% | 8.45% | 0.93% | -4.99% | -32.38% |
| 2021 | -6.03% | 9.10% | -2.07% | 7.05% | -2.99% | 1.54% | -0.31% | 2.82% | -6.26% | -3.55% | -12.30% | 1.43% | -12.72% |
Метрики бенчмарка
ETFMG Prime Mobile Payments ETF has an annualized alpha of -7.11%, beta of 1.18, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2015.
- This ETF participated in 133.45% of S&P 500 Index downside but only 103.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -7.11% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -7.11%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 103.26%
- Участие в снижении
- 133.45%
Комиссия
Комиссия IPAY составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPAY имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.93 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 13.52 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ETFMG Prime Mobile Payments ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.45 |
Дивидендный доход | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETFMG Prime Mobile Payments ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETFMG Prime Mobile Payments ETF показал максимальную просадку в 51.75%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETFMG Prime Mobile Payments ETF составляет 39.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.75%окт. 2023 г. | 2y 6mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -42.94%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.01%дек. 2018 г. | 2mo 29d | 3mo 8d | 6mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.72%февр. 2016 г. | 3mo 15d | 10mo 27d | 1y 2moокт. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.48%окт. 2020 г. | 17d | 10d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| IPAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -56.78% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -9.10% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -18.90% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -25.43% | -26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -33.92% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -0.74% | -38.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -10.72% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 1.97% | +14.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPAY
Добавьте ETFMG Prime Mobile Payments ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPAY