Сравнение IPAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter Parfums, Inc. (IPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAR или SPY.
Корреляция
Корреляция между IPAR и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и SPY
Основные характеристики
IPAR:
-0.23
SPY:
1.82
IPAR:
-0.11
SPY:
2.45
IPAR:
0.99
SPY:
1.33
IPAR:
-0.26
SPY:
2.77
IPAR:
-0.46
SPY:
11.49
IPAR:
16.38%
SPY:
2.03%
IPAR:
31.84%
SPY:
12.70%
IPAR:
-81.82%
SPY:
-55.19%
IPAR:
-7.76%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.80% против 13.24% соответственно.
IPAR
6.42%
6.69%
10.47%
-2.44%
16.96%
19.80%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPAR и SPY
IPAR
SPY
Сравнение IPAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и SPY
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.14% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IPAR и SPY
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и SPY
Inter Parfums, Inc. (IPAR) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.