Сравнение IPAR с BX
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, IPAR returned 13.64%/yr vs 20.78%/yr for BX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции IPAR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 13.64% против 20.78% соответственно.
IPAR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -33.36%
- 3 года*
- -10.26%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.64%
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам IPAR и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 5.02% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
BX Blackstone Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between IPAR and BX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$2.83B
BX:
$86.42B
IPAR:
$6.26
BX:
$3.90
IPAR:
14.10
BX:
28.25
IPAR:
0.77
BX:
10.39
IPAR:
1.90
BX:
5.76
IPAR:
3.21
BX:
10.32
IPAR:
$1.49B
BX:
$14.99B
IPAR:
$955.88M
BX:
$13.12B
IPAR:
$291.43M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. BX — Ранг доходности на риск
IPAR
BX
Сравнение IPAR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAR | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.40 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.76 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IPAR и BX
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -87.62% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -44.76% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -46.50% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -49.29% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -49.29% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.54% | -41.69% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -25.70% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 23.49% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и BX
Inter Parfums, Inc. (IPAR) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что IPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 8.58% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 27.10% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 33.63% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 39.18% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 35.67% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и BX
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.62% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и BX
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and BX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAR has higher volatility (10.37%) compared to BX (8.58%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs BX's -87.62%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор