Сравнение IPAR с BX
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, IPAR returned 15.80%/yr vs 22.60%/yr for BX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -20.47%. За последние 10 лет акции IPAR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 15.80% против 22.60% соответственно.
IPAR
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 19.98%
- 1 год
- -23.68%
- 3 года*
- -7.05%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 15.80%
BX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -20.47%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 22.60%
Сравнение доходности по годам IPAR и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 19.17% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
BX Blackstone Inc. | -20.47% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between IPAR and BX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between IPAR and BX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IPAR:
$3.18B
BX:
$94.09B
IPAR:
$6.26
BX:
$3.90
IPAR:
15.87
BX:
30.76
IPAR:
0.87
BX:
11.31
IPAR:
2.14
BX:
6.27
IPAR:
3.61
BX:
11.24
IPAR:
$1.49B
BX:
$14.99B
IPAR:
$955.88M
BX:
$13.12B
IPAR:
$291.43M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. BX — Ранг доходности на риск
IPAR
BX
Сравнение IPAR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAR | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.23 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.41 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAR и BX
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -88.09% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -44.76% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -46.50% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -49.29% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -49.29% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -36.51% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -26.40% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.11% | 24.71% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и BX
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 10.14%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 12.20% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 28.75% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 35.05% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 39.46% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 35.76% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и BX
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.14% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.22% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и BX
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and BX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.20%) compared to IPAR (10.14%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор