Сравнение IPAC с IND
IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IPAC tracks the MSCI Pacific Investable Market Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у IND с доходностью -8.05%.
IPAC
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.27%
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAC и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 12.43% | 2.97% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
Correlation
The correlation between IPAC and IND is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAC vs. IND — Ранг доходности на риск
IPAC
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IPAC c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAC | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAC и IND
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAC | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -18.75% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -9.25% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -7.76% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAC | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 20.00% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 20.00% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 20.00% | -3.40% |
Сравнение комиссий IPAC и IND
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IND в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и IND
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.93% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IPAC and IND have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
IPAC has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.34% for IND.
IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для IPAC и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор