Сравнение IP с VZ
IP (International Paper Company) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 3.48% против 4.44% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам IP и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between IP and VZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between IP and VZ shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
VZ:
$202.54B
IP:
-$6.29
VZ:
$4.10
IP:
0.77
VZ:
1.46
IP:
1.30
VZ:
1.96
IP:
$24.97B
VZ:
$139.15B
IP:
$7.44B
VZ:
$81.89B
IP:
-$41.00M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. VZ — Ранг доходности на риск
IP
VZ
Сравнение IP c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.43 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.06 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и VZ
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -50.66% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -13.32% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -14.93% | -33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -38.38% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -41.21% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -4.96% | -30.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -14.82% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 6.23% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и VZ
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 6.87% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 17.91% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 22.78% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 21.66% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 20.36% | +11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и VZ
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и VZ
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
IP and VZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор