Сравнение IP с TSLA
IP (International Paper Company) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — IP in Packaging & Containers, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 3.48% против 39.72% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам IP и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between IP and TSLA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
TSLA:
$1.44T
IP:
-$6.29
TSLA:
$1.10
IP:
0.77
TSLA:
14.66
IP:
1.30
TSLA:
17.10
IP:
$24.97B
TSLA:
$97.88B
IP:
$7.44B
TSLA:
$18.66B
IP:
-$41.00M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. TSLA — Ранг доходности на риск
IP
TSLA
Сравнение IP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.92 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.10 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и TSLA
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -73.63% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -29.93% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -53.77% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -73.63% | +25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -73.63% | +18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -17.03% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -22.72% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 13.06% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и TSLA
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 14.25% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 28.73% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 44.49% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 58.98% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 59.14% | -26.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и TSLA
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и TSLA
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
IP and TSLA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор