PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IP с PETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IP с PETS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IP (International Paper Company) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs -17.93%/yr for PETS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IP и PETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и PetMed Express, Inc. (PETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -42.19%. За последние 10 лет акции IP превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 3.48% против -17.93% соответственно.

IP

1 день
3.43%
1 месяц
21.24%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-17.46%
3 года*
9.44%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.48%

PETS

1 день
0.54%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-42.19%
6 месяцев
-37.07%
1 год
-48.18%
3 года*
-49.51%
5 лет*
-42.21%
10 лет*
-17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IP и PETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IP
International Paper Company		-5.93%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%
PETS
PetMed Express, Inc.		-42.19%-33.61%-36.24%-54.76%-25.83%-18.17%41.49%6.52%-47.35%102.05%

Correlation

The correlation between IP and PETS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IP:

$19.22B

PETS:

$38.91M

EPS

IP:

-$6.29

PETS:

-$2.74

Коэффициент P/S

IP:

0.77

PETS:

0.22

Коэффициент P/B

IP:

1.30

PETS:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.97B

PETS:

$179.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.44B

PETS:

$50.22M

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$41.00M

PETS:

-$46.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

PetMed Express, Inc.

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK
Часто сравнивают с PETS:
PETS с LYGPETS с IAGPETS с INVHPETS с DGXPETS с MOPETS с TRMDPETS с VOO

Доходность на риск

IP vs. PETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PETS
Ранг доходности на риск PETS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PETS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c PETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPPETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-0.53

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.83

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-1.46

+0.69

IP vs. PETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PETS равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и PETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IP и PETS

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPPETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-98.29%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.52%

-59.80%

+14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-88.82%

+40.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-94.84%

+46.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-96.40%

+41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-95.84%

+60.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-44.38%

+23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

33.97%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и PETS

Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 15.74%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPPETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

22.35%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

69.97%

-37.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

98.42%

-55.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

64.24%

-31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

62.86%

-30.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и PETS

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.12%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и PETS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.97B
42.82M
(IP) Общая выручка
(PETS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и PETS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и PetMed Express, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
28.9%
37.9%
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

Часто задаваемые вопросы

IP and PETS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PETS has higher volatility (22.35%) compared to IP (15.74%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs PETS's -98.29%.

IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IP и PETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор