Сравнение IP с AAPL
IP (International Paper Company) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.48% против 29.36% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам IP и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between IP and AAPL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
AAPL:
$4.30T
IP:
-$6.29
AAPL:
$8.24
IP:
0.77
AAPL:
9.60
IP:
1.30
AAPL:
40.37
IP:
$24.97B
AAPL:
$451.44B
IP:
$7.44B
AAPL:
$216.07B
IP:
-$41.00M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. AAPL — Ранг доходности на риск
IP
AAPL
Сравнение IP c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.40 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.47 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и AAPL
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -81.80% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -13.80% | -31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -33.36% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -33.36% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -38.52% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -7.64% | -28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -29.59% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 5.53% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и AAPL
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 6.73% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 16.53% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 22.64% | +19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 27.52% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 28.92% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и AAPL
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и AAPL
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
IP and AAPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор