Сравнение IOYY с TSYY
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
IOYY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -26.94%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -20.70% | -13.50% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -11.33% |
Correlation
The correlation between IOYY and TSYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение IOYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и TSYY
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -41.52% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -37.49% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -26.66% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 30.07% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 36.70% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 36.70% | -4.64% |
Сравнение комиссий IOYY и TSYY
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и TSYY
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.60%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 165.60% | 28.55% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and TSYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 165.60% for IOYY.
Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор