Сравнение IOYY с TSDD
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -9.38% |
Correlation
The correlation between IOYY and TSDD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
IOYY
TSDD
Сравнение IOYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.66 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и TSDD
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -99.03% | +60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -98.90% | +71.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -71.21% | +48.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 92.57% | -58.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 114.46% | -80.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 114.46% | -80.04% |
Сравнение комиссий IOYY и TSDD
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и TSDD
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности TSDD в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and TSDD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 8.80% for TSDD.
IOYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор