Сравнение IOYY с MRNY
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 51.59%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 51.59%
- 6 месяцев
- 62.21%
- 1 год
- 47.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 51.59% | 12.24% |
Correlation
The correlation between IOYY and MRNY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IOYY
MRNY
Сравнение IOYY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.49 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и MRNY
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -82.15% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -68.09% | +40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -52.62% | +29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 49.37% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 50.76% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 50.76% | -16.34% |
Сравнение комиссий IOYY и MRNY
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и MRNY
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and MRNY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 100.06% for MRNY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор