Сравнение IOYY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
IOYY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 нояб. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IOYY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOYY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -23.30% | -11.64% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -23.30%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
IOYY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -23.30%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOYY и KHPI
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
IOYY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
IOYY
KHPI
Сравнение IOYY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.61 | 0.80 | -2.41 |
Корреляция
Корреляция между IOYY и KHPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и KHPI
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.50%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 101.50% | 28.55% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и KHPI
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -10.58% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -4.71% | -33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -1.28% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и KHPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.82% | 10.97% | +27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.82% | 9.78% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 9.78% | +29.04% |