Сравнение IOYY с IVVW
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IOYY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 2.98% |
Correlation
The correlation between IOYY and IVVW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IOYY
IVVW
Сравнение IOYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.07 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и IVVW
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -16.79% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.09% | -27.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -1.75% | -21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 7.40% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 12.66% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 12.66% | +21.76% |
Сравнение комиссий IOYY и IVVW
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и IVVW
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and IVVW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 19.70% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор