Сравнение IOYY с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
IOYY и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 нояб. 2025 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IOYY и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -22.53% | -11.64% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.
IOYY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -14.06%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOYY и BAR
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
IOYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
IOYY
BAR
Сравнение IOYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.59 | 0.98 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между IOYY и BAR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и BAR
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.50%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 100.50% | 28.55% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и BAR
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -21.53% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -11.72% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -6.30% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и BAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 27.65% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 17.65% | +21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 16.31% | +22.69% |