Сравнение IOT с NOW
IOT (Samsara Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs -2.72%/yr for NOW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам IOT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 3.91% |
Correlation
The correlation between IOT and NOW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between IOT and NOW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
NOW:
$106.24B
IOT:
$0.10
NOW:
$1.68
IOT:
338.97
NOW:
60.81
IOT:
11.26
NOW:
7.65
IOT:
13.12
NOW:
7.83
IOT:
$1.73B
NOW:
$13.96B
IOT:
$1.32B
NOW:
$10.69B
IOT:
-$14.10M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. NOW — Ранг доходности на риск
IOT
NOW
Сравнение IOT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.82 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.45 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и NOW
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -64.54% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -60.28% | +13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -64.54% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -56.36% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -13.78% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 34.02% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и NOW
Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 19.99%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 25.56% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 47.01% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 50.12% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 43.44% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 40.86% | +25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и NOW
Ни IOT, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и NOW
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and NOW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs NOW's -64.54%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор