PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H с CHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H с CHH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H (Hyatt Hotels Corporation) and CHH (Choice Hotels International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, H returned 16.18%/yr vs 10.51%/yr for CHH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности H и CHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и Choice Hotels International, Inc. (CHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у CHH с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции H превзошли акции CHH по среднегодовой доходности: 16.18% против 10.51% соответственно.

H

1 день
-0.16%
1 месяц
9.83%
С начала года
23.10%
6 месяцев
19.26%
1 год
44.24%
3 года*
22.75%
5 лет*
19.76%
10 лет*
16.18%

CHH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.95%
С начала года
18.30%
6 месяцев
18.37%
1 год
-10.15%
3 года*
1.03%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H и CHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H
Hyatt Hotels Corporation		23.10%2.56%20.86%44.76%-5.68%29.16%-17.04%34.06%-7.36%33.08%
CHH
Choice Hotels International, Inc.		18.30%-32.29%26.18%1.58%-27.10%46.69%3.57%45.92%-6.72%40.23%

Correlation

The correlation between H and CHH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

0.64

The correlation between H and CHH shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

H:

-$0.35

CHH:

$9.91

Коэффициент P/S

H:

3.04

CHH:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

H:

$6.24B

CHH:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

H:

$1.72B

CHH:

$863.19M

EBITDA (12 мес.)

H:

$567.00M

CHH:

$630.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyatt Hotels Corporation

Choice Hotels International, Inc.

Часто сравнивают с H:
H с HLTH с IHGH с VOOH с ABNBH с IOTH с MARH с SPY
Часто сравнивают с CHH:
CHH с MARCHH с VGTCHH с HLTCHH с FTNTCHH с SPYGCHH с QQQCHH с VTI

Доходность на риск

H vs. CHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H
Ранг доходности на риск H: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CHH
Ранг доходности на риск CHH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H c CHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Choice Hotels International, Inc. (CHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.28

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.16

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.27

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

-0.47

+7.30

H vs. CHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CHH равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и CHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H и CHH

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки CHH в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и CHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-65.88%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-37.45%

+18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.28%

-45.50%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-45.50%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.54%

-50.50%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-27.23%

+24.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-20.26%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

21.46%

-14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности H и CHH

Текущая волатильность для Hyatt Hotels Corporation (H) составляет 7.22%, в то время как у Choice Hotels International, Inc. (CHH) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что H испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

12.60%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

30.53%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.46%

35.94%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

29.64%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

29.67%

+5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и CHH

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CHH в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHH
Choice Hotels International, Inc.		1.03%1.21%0.61%1.02%1.05%0.29%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%
H
Hyatt Hotels Corporation		0.30%0.37%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H и CHH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Choice Hotels International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.75B
340.58M
(H) Общая выручка
(CHH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности H и CHH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyatt Hotels Corporation и Choice Hotels International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
45.9%
63.6%
Активы портфеля
H - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о валовой прибыли в 803.00M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

CHH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.67M при выручке в 340.58M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

H - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.00M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.

CHH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.03M при выручке в 340.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

H - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

CHH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.30M при выручке в 340.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

H and CHH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHH has higher volatility (12.60%) compared to H (7.22%). In terms of maximum drawdown, H dropped -60.54% vs CHH's -65.88%.

H currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H и CHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор