PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H с ABNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение H с ABNB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

H (Hyatt Hotels Corporation) and ABNB (Airbnb, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — H in Lodging, ABNB in Travel Services. Over the past 5 years, H returned 19.80%/yr vs -0.71%/yr for ABNB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности H и ABNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и Airbnb, Inc. (ABNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью 6.40%.

H

1 день
-0.37%
1 месяц
13.40%
С начала года
23.29%
6 месяцев
19.45%
1 год
45.61%
3 года*
22.94%
5 лет*
19.80%
10 лет*
15.74%

ABNB

1 день
4.00%
1 месяц
9.10%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.57%
1 год
9.27%
3 года*
5.00%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H и ABNB

2026 (YTD)202520242023202220212020
H
Hyatt Hotels Corporation		23.29%2.56%20.86%44.76%-5.68%29.16%0.51%
ABNB
Airbnb, Inc.		6.40%3.28%-3.47%59.23%-48.65%13.41%0.55%

Correlation

The correlation between H and ABNB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.51

The correlation between H and ABNB shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H:

$19.12B

ABNB:

$87.80B

EPS

H:

-$0.35

ABNB:

$4.06

Коэффициент P/S

H:

3.05

ABNB:

7.07

Коэффициент P/B

H:

5.92

ABNB:

11.50

Общая выручка (12 мес.)

H:

$6.24B

ABNB:

$12.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

H:

$1.72B

ABNB:

$10.49B

EBITDA (12 мес.)

H:

$567.00M

ABNB:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyatt Hotels Corporation

Airbnb, Inc.

Часто сравнивают с H:
H с HLTH с IHGH с VOOH с CHHH с IOTH с MARH с SPY
Часто сравнивают с ABNB:
ABNB с BKNGABNB с UBERABNB с EXPEABNB с SPYABNB с VOOABNB с AAPLABNB с AMD

Доходность на риск

H vs. ABNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H
Ранг доходности на риск H: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABNB
Ранг доходности на риск ABNB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H c ABNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HABNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.31

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.63

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.43

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

0.93

+6.11

H vs. ABNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ABNB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и ABNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H и ABNB

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, примерно равная максимальной просадке ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и ABNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HABNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-61.96%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-21.54%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.28%

-37.16%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-60.19%

+22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-33.41%

+31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-36.12%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

10.02%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности H и ABNB

Текущая волатильность для Hyatt Hotels Corporation (H) составляет 7.63%, в то время как у Airbnb, Inc. (ABNB) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что H испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HABNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.18%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.94%

23.13%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

29.63%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

43.88%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

45.91%

-10.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и ABNB

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как ABNB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H
Hyatt Hotels Corporation		0.30%0.37%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H и ABNB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Airbnb, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.75B
2.68B
(H) Общая выручка
(ABNB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности H и ABNB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hyatt Hotels Corporation и Airbnb, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
45.9%
78.3%
Активы портфеля
H - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о валовой прибыли в 803.00M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

ABNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

H - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.00M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.

ABNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.00M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

H - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyatt Hotels Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ABNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

H and ABNB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABNB has higher volatility (9.18%) compared to H (7.63%). In terms of maximum drawdown, H dropped -60.54% vs ABNB's -61.96%.

H currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H и ABNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор