Сравнение IOT с ANET
IOT (Samsara Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 57.04%/yr for ANET. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам IOT и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 9.63% |
Correlation
The correlation between IOT and ANET is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between IOT and ANET shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
ANET:
$207.94B
IOT:
$0.10
ANET:
$2.92
IOT:
338.97
ANET:
55.91
IOT:
11.26
ANET:
21.42
IOT:
13.12
ANET:
15.42
IOT:
$1.73B
ANET:
$9.71B
IOT:
$1.32B
ANET:
$6.17B
IOT:
-$14.10M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. ANET — Ранг доходности на риск
IOT
ANET
Сравнение IOT c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.50 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.20 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и ANET
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -52.20% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -28.33% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -50.42% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -8.15% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -15.39% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 13.60% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и ANET
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 16.62% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 40.79% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 53.57% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 47.23% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 45.00% | +20.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и ANET
Ни IOT, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и ANET
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and ANET have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to ANET (16.62%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор