Сравнение CC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Chemours Company (CC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CC или SPY.
Корреляция
Корреляция между CC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CC и SPY
Основные характеристики
CC:
-0.65
SPY:
2.21
CC:
-0.65
SPY:
2.93
CC:
0.90
SPY:
1.41
CC:
-0.63
SPY:
3.26
CC:
-1.37
SPY:
14.43
CC:
28.32%
SPY:
1.90%
CC:
59.84%
SPY:
12.41%
CC:
-86.15%
SPY:
-55.19%
CC:
-59.29%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, CC показывает доходность -41.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
CC
-41.29%
-7.95%
-20.55%
-40.38%
3.80%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и SPY
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 5.64% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CC и SPY
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CC и SPY
The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.