PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Chemours Company (CC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1638511089

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

1 июл. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.50

Цена/прибыль

37.52

PEG коэффициент

1.67

Общая выручка (12 мес.)

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

$571.00M

Годовой диапазон

$14.57 - $31.29

Целевая цена

$23.89

Процент коротких позиций

7.26%

Коэффициент коротких позиций

4.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CC с IOSP CC с OLN CC с MAIN CC с SCHD CC с SPY
Популярные сравнения:
CC с IOSP CC с OLN CC с MAIN CC с SCHD CC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Chemours Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.55%
8.53%
CC (The Chemours Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Chemours Company показал доход в -41.29% с начала года и -40.38% за последние 12 месяцев.


CC

С начала года

-41.29%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-20.55%

1 год

-40.38%

5 лет

3.80%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.34%-34.25%33.50%1.87%-6.40%-9.07%7.09%-18.45%4.53%-10.63%21.28%-41.29%
202318.84%-5.37%-12.40%-2.91%-8.06%39.26%0.24%-7.33%-17.55%-14.05%14.92%14.98%6.53%
2022-2.53%-14.87%14.06%5.05%31.16%-25.69%11.15%-4.56%-26.92%16.15%9.29%-1.38%-5.96%
20216.25%-9.77%18.61%8.20%19.86%-3.15%-4.45%1.52%-13.28%-3.58%6.85%13.00%39.88%
2020-23.33%8.79%-40.31%32.24%14.25%17.09%20.72%12.82%1.21%-3.68%22.21%1.89%45.61%
201926.68%7.07%-2.29%-3.09%-40.83%13.80%-20.54%-24.12%5.43%9.84%-2.48%14.57%-32.54%
20183.12%-7.63%2.53%-0.62%1.53%-9.45%3.27%-4.27%-9.54%-16.30%-13.03%-0.91%-42.45%
201719.60%27.51%14.38%4.65%-0.68%-5.18%25.55%3.13%3.14%11.86%-9.15%-2.61%127.24%
2016-26.49%30.20%37.13%30.29%-4.20%-5.40%12.86%42.20%21.30%2.69%50.67%-10.64%317.12%
2015-30.73%-11.45%-33.09%7.11%-9.39%-14.24%-65.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CC составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Chemours Company (CC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.652.10
Коэффициент Сортино CC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.652.80
Коэффициент Омега CC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.39
Коэффициент Кальмара CC, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.633.09
Коэффициент Мартина CC, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3713.49
CC
^GSPC

The Chemours Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.65
2.10
CC (The Chemours Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Chemours Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$0.84$0.12$0.12$0.58

Дивидендный доход

5.64%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Chemours Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2020$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2018$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.84
2017$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2015$0.55$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.58

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.6%
У The Chemours Company дивидендная доходность составляет 5.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%70.9%
У The Chemours Company коэффициент выплат составляет 70.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Chemours Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.29%
-2.62%
CC (The Chemours Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Chemours Company показал максимальную просадку в 86.15%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Chemours Company составляет 59.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.15%30 окт. 2017 г.6113 апр. 2020 г.
-80.12%6 июл. 2015 г.14327 янв. 2016 г.17230 сент. 2016 г.315
-22.68%17 мая 2017 г.2927 июн. 2017 г.1824 июл. 2017 г.47
-21.29%9 дек. 2016 г.163 янв. 2017 г.223 февр. 2017 г.38
-10.77%8 авг. 2017 г.310 авг. 2017 г.161 сент. 2017 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Chemours Company составляет 14.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.80%
3.79%
CC (The Chemours Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Chemours Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Chemours Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.037.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CC значение P/E равно 37.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CC значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Chemours Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab