Сравнение CC с TROX
CC (The Chemours Company) and TROX (Tronox Holdings plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CC in Specialty Chemicals, TROX in Chemicals. Over the past 10 years, CC returned 12.20%/yr vs 7.21%/yr for TROX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CC и TROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CC показывает доходность 81.11%, что значительно выше, чем у TROX с доходностью 66.42%. За последние 10 лет акции CC превзошли акции TROX по среднегодовой доходности: 12.20% против 7.21% соответственно.
CC
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 81.11%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 94.01%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 12.20%
TROX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 66.42%
- 6 месяцев
- 61.01%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- -13.12%
- 5 лет*
- -17.41%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам CC и TROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 81.11% | -27.57% | -44.01% | 6.53% | -5.99% | 39.85% | 45.61% | -32.54% | -42.45% | 127.24% |
TROX Tronox Holdings plc | 66.42% | -55.57% | -26.44% | 7.44% | -41.10% | 67.29% | 32.51% | 49.45% | -61.63% | 100.74% |
Correlation
The correlation between CC and TROX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between CC and TROX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CC:
-$3.65
TROX:
-$2.26
CC:
0.41
TROX:
0.37
CC:
$5.82B
TROX:
$2.92B
CC:
$878.00M
TROX:
$170.04M
CC:
$66.00M
TROX:
$25.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CC vs. TROX — Ранг доходности на риск
CC
TROX
Сравнение CC c TROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Tronox Holdings plc (TROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CC | TROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.63 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 1.29 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CC и TROX
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, примерно равная максимальной просадке TROX в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и TROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CC | TROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.15% | -90.10% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.79% | -49.23% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.60% | -84.48% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.42% | -86.87% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.15% | -86.87% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -68.35% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -44.35% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 23.92% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CC и TROX
Текущая волатильность для The Chemours Company (CC) составляет 16.38%, в то время как у Tronox Holdings plc (TROX) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что CC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CC | TROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 20.22% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.93% | 55.36% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.49% | 90.20% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 60.93% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.51% | 64.10% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и TROX
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TROX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 1.65% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
TROX Tronox Holdings plc | 2.92% | 8.39% | 4.97% | 3.53% | 3.65% | 1.50% | 1.92% | 1.58% | 2.31% | 0.88% | 3.73% | 25.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CC и TROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Tronox Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CC и TROX
CC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
TROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 44.00K при выручке в 760.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
TROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 760.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
CC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
TROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -103.00K при выручке в 760.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CC and TROX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TROX has higher volatility (20.22%) compared to CC (16.38%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs TROX's -90.10%.
CC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CC и TROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор