PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC с GH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CC с GH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Chemours Company (CC) и Guardant Health, Inc. (GH).

Доходность

Сравнение доходности CC и GH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chemours Company (CC) и Guardant Health, Inc. (GH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CC и GH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CC
The Chemours Company		83.45%-27.57%-44.01%6.53%-5.99%39.85%45.61%-32.54%-30.46%
GH
Guardant Health, Inc.		-10.76%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%107.87%16.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CC:

$3.25B

GH:

$11.73B

EPS

CC:

-$2.47

GH:

-$3.30

Коэффициент P/S

CC:

0.72

GH:

11.70

Общая выручка (12 мес.)

CC:

$4.48B

GH:

$982.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

CC:

$749.00M

GH:

$633.01M

EBITDA (12 мес.)

CC:

$504.00M

GH:

-$375.72M

Доходность по периодам

С начала года, CC показывает доходность 83.45%, что значительно выше, чем у GH с доходностью -10.76%.

CC

1 день
-2.32%
1 месяц
19.62%
С начала года
83.45%
6 месяцев
36.92%
1 год
70.42%
3 года*
-6.99%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
14.86%

GH

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
45.49%
1 год
114.62%
3 года*
57.25%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Chemours Company

Guardant Health, Inc.

Часто сравнивают с CC:
CC с OLNCC с IOSPCC с SPYCC с TROXCC с MAINCC с SCHDCC с ATI
Часто сравнивают с GH:
GH с EXASGH с VOOGH с MRNAGH с BLZEGH с TMDXGH с CVSGH с IONQ

Доходность на риск

CC vs. GH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC
Ранг доходности на риск CC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GH
Ранг доходности на риск GH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC c GH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Guardant Health, Inc. (GH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.01

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.87

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.97

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

9.81

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC vs. GH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GH равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC и GH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.01

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.22

-0.12

Корреляция

Корреляция между CC и GH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC и GH

Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как GH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CC
The Chemours Company		1.63%4.35%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%
GH
Guardant Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CC и GH

Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки GH в -91.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и GH.

Загрузка...

Показатели просадок

CCGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.15%

-91.03%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.79%

-28.73%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.42%

-90.30%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.43%

-49.11%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.92%

-51.83%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.43%

11.62%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CC и GH

The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Guardant Health, Inc. (GH) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.11%

12.83%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.39%

40.46%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.76%

57.26%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.83%

67.04%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.38%

68.16%

-10.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CC и GH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Guardant Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
281.27M
(CC) Общая выручка
(GH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию