PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONZ с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONZ с TSLQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs -53.58% for TSLQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности IONZ и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.46%.

IONZ

1 день
11.28%
1 месяц
22.82%
С начала года
-86.94%
6 месяцев
-84.33%
1 год
-97.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
0.09%
1 месяц
26.81%
С начала года
17.46%
6 месяцев
36.29%
1 год
-53.58%
3 года*
-64.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONZ и TSLQ

2026 (YTD)2025
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		-86.94%-80.36%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		17.46%-55.44%

Correlation

The correlation between IONZ and TSLQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с IONZ:
IONZ с QQQYIONZ с SEFIONZ с YQQQIONZ с QTUMIONZ с SHRTIONZ с AIPOIONZ с ZIVB
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

IONZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONZ
Ранг доходности на риск IONZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONZTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.61

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.62

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.74

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.95

-0.33

IONZ vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONZ на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLQ равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONZ и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONZ и TSLQ

Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONZTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-98.73%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.48%

-72.21%

-26.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.85%

-98.25%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.23%

-67.67%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.39%

56.50%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IONZ и TSLQ

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 27.08%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONZTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.81%

27.08%

+26.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

152.53%

56.64%

+95.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.36%

87.75%

+99.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.10%

94.23%

+92.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.10%

94.23%

+92.87%

Сравнение комиссий IONZ и TSLQ

IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONZ и TSLQ

IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%.

ПозицияTTM2025202420232022
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		8.99%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IONZ and TSLQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONZ has higher volatility (53.81%) compared to TSLQ (27.08%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs TSLQ's -98.73%.

On 1-year performance, TSLQ leads with -53.58% vs -97.85% for IONZ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -53.58% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.

TSLQ has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 0.00% for IONZ.

They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.17% for TSLQ.

IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONZ и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор