Сравнение IONZ с SVIX
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -11.60%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 48.34%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -11.60% | 60.36% |
Correlation
The correlation between IONZ and SVIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
IONZ
SVIX
Сравнение IONZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.14 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SVIX
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -79.30% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -57.78% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -31.64% | -41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 55.23% | +132.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 66.31% | +121.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 66.31% | +121.31% |
Сравнение комиссий IONZ и SVIX
IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SVIX
Ни IONZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SVIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
IONZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор