Сравнение IONZ с SARK
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -2.68%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- -32.77%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -2.68% | -12.88% |
Correlation
The correlation between IONZ and SARK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
IONZ
SARK
Сравнение IONZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.22 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SARK
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -81.07% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -78.52% | -19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -46.52% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 36.71% | +150.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 56.30% | +131.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 56.30% | +131.32% |
Сравнение комиссий IONZ и SARK
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SARK
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.90% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SARK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SARK has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and AXS. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор