Сравнение IONZ с QQQD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -0.26%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.26% | -17.53% |
Correlation
The correlation between IONZ and QQQD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
IONZ
QQQD
Сравнение IONZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.82 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и QQQD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -49.47% | -49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -46.07% | -51.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -30.40% | -42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 20.64% | +166.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 26.87% | +160.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 26.87% | +160.75% |
Сравнение комиссий IONZ и QQQD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и QQQD
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.96% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and QQQD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор