Сравнение IONZ с FIAT
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 58.74% for FIAT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | 7.69% |
Correlation
The correlation between IONZ and FIAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
IONZ
FIAT
Сравнение IONZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.72 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.68 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и FIAT
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -70.50% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -34.22% | -64.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -51.24% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -45.56% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 16.00% | +62.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и FIAT
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 13.83% | +26.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 43.70% | +111.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 52.71% | +134.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 59.95% | +125.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 59.95% | +125.84% |
Сравнение комиссий IONZ и FIAT
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и FIAT
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and FIAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -94.12% for IONZ. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор