Сравнение IONZ с CARD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. IONZ is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -39.30% for CARD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -34.55% |
Correlation
The correlation between IONZ and CARD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
IONZ
CARD
Сравнение IONZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.40 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и CARD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -93.51% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -42.02% | -56.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -93.46% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -69.22% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 28.05% | +50.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и CARD
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 21.51%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 21.51% | +18.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 53.52% | +101.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 70.63% | +116.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 80.32% | +105.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 80.32% | +105.47% |
Сравнение комиссий IONZ и CARD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и CARD
Ни IONZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and CARD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -39.30% vs -94.12% for IONZ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -39.30% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
IONZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Max. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.95% for CARD.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор