Сравнение IONZ с CARD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 2.62%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -37.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 2.62% | -34.52% |
Correlation
The correlation between IONZ and CARD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
IONZ
CARD
Сравнение IONZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.64 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и CARD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -93.51% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -92.29% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -68.20% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 68.83% | +118.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 80.51% | +107.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 80.51% | +107.11% |
Сравнение комиссий IONZ и CARD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и CARD
Ни IONZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and CARD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
IONZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Max. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор