Сравнение IONQ с VRT
IONQ (IonQ, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, IONQ returned 33.65%/yr vs 64.05%/yr for VRT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 100.03%.
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- 101.56%
- С начала года
- 100.03%
- 1 год
- 152.61%
- 3 года*
- 133.97%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 100.03% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% |
Correlation
The correlation between IONQ and VRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$16.71B
VRT:
$124.42B
IONQ:
$0.80
VRT:
$3.98
IONQ:
55.73
VRT:
81.34
IONQ:
82.52
VRT:
11.69
IONQ:
3.34
VRT:
29.92
IONQ:
$187.12M
VRT:
$10.84B
IONQ:
$71.25M
VRT:
$3.92B
IONQ:
$405.86M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. VRT — Ранг доходности на риск
IONQ
VRT
Сравнение IONQ c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 6.06 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 15.08 | -15.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и VRT
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -71.24% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -25.32% | -42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -61.28% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -71.24% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -13.89% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -16.22% | -34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 10.17% | +28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и VRT
Текущая волатильность для IonQ, Inc. (IONQ) составляет 21.96%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что IONQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 25.01% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.08% | 48.64% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 61.74% | +31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 62.73% | +38.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.31% | 54.99% | +42.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и VRT
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and VRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (25.01%) compared to IONQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор