Сравнение IONQ с NET
IONQ (IonQ, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, IONQ returned 33.65%/yr vs 20.41%/yr for NET. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 39.89%.
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 16.80%
- 6 месяцев
- 47.52%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 61.50%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
NET Cloudflare, Inc. | 39.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% |
Correlation
The correlation between IONQ and NET is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between IONQ and NET shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$16.71B
NET:
$97.81B
IONQ:
$0.80
NET:
-$0.25
IONQ:
82.52
NET:
41.30
IONQ:
3.34
NET:
63.70
IONQ:
$187.12M
NET:
$2.33B
IONQ:
$71.25M
NET:
$1.71B
IONQ:
$405.86M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. NET — Ранг доходности на риск
IONQ
NET
Сравнение IONQ c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.16 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.45 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и NET
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -82.58% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -36.76% | -30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -45.00% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -82.58% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | 0.00% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -37.26% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 17.42% | +20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и NET
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 15.40% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.08% | 54.76% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 60.54% | +32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 68.68% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.31% | 67.59% | +29.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и NET
Ни IONQ, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and NET have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to NET (15.40%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор