Сравнение IONQ с MSFT
IONQ (IonQ, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, IONQ returned 41.22%/yr vs 7.88%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%.
IONQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 83.45%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам IONQ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% |
Correlation
The correlation between IONQ and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between IONQ and MSFT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
MSFT:
$2.78T
IONQ:
$0.86
MSFT:
$16.79
IONQ:
67.11
MSFT:
22.27
IONQ:
99.37
MSFT:
8.76
IONQ:
4.32
MSFT:
6.72
IONQ:
$187.12M
MSFT:
$318.27B
IONQ:
$71.25M
MSFT:
$217.41B
IONQ:
$405.86M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IONQ
MSFT
Сравнение IONQ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.66 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.32 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и MSFT
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -69.38% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -33.91% | -33.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -33.91% | -33.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -37.15% | -52.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -30.58% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -21.79% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.49% | 17.08% | +20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и MSFT
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.92% | 11.34% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.14% | 22.94% | +45.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.80% | 26.02% | +67.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.68% | 26.79% | +73.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.44% | 27.09% | +70.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и MSFT
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (27.92%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs MSFT's -69.38%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор