Сравнение IONQ с MSFT
IONQ (IonQ, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, IONQ returned 46.53%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 52.06%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
IONQ
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 49.14%
- С начала года
- 52.06%
- 6 месяцев
- 40.25%
- 1 год
- 71.39%
- 3 года*
- 94.87%
- 5 лет*
- 46.53%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам IONQ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 52.06% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 54.63% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 55.79% |
Correlation
The correlation between IONQ and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between IONQ and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$25.33B
MSFT:
$3.18T
IONQ:
$0.86
MSFT:
$16.79
IONQ:
79.15
MSFT:
25.45
IONQ:
117.20
MSFT:
10.01
IONQ:
5.09
MSFT:
7.68
IONQ:
$187.12M
MSFT:
$318.27B
IONQ:
$71.25M
MSFT:
$217.41B
IONQ:
$405.86M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IONQ
MSFT
Сравнение IONQ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONQ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.21 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.44 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IONQ и MSFT
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -69.38% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -33.91% | -33.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -33.91% | -33.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -37.15% | -52.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -20.67% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.03% | -21.78% | -29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.91% | 15.95% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и MSFT
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 9.95% | +20.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.00% | 22.34% | +44.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 25.12% | +66.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.10% | 26.63% | +73.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.40% | 27.04% | +70.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и MSFT
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (30.10%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs MSFT's -69.38%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор