Сравнение IONQ с MSFT

С начала года, IONQ показывает доходность -35.75%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IONQ и MSFT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и MSFT.

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.