PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONQ с LAES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IONQ с LAES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IONQ (IonQ, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, IONQ returned 94.87%/yr vs -34.53%/yr for LAES. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность 52.06%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -8.47%.

IONQ

1 день
-4.44%
1 месяц
49.14%
С начала года
52.06%
6 месяцев
40.25%
1 год
71.39%
3 года*
94.87%
5 лет*
46.53%
10 лет*
—

LAES

1 день
-6.74%
1 месяц
16.50%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-26.23%
1 год
-0.00%
3 года*
-34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONQ и LAES

2026 (YTD)202520242023
IONQ
IonQ, Inc.		52.06%7.42%237.13%21.00%
LAES
SEALSQ Corp		-8.47%-38.54%380.47%-94.17%

Correlation

The correlation between IONQ and LAES is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г.

0.35

Over the past year, IONQ and LAES have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

IONQ:

$0.86

LAES:

-$0.43

Коэффициент P/S

IONQ:

117.20

LAES:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

IONQ:

$187.12M

LAES:

$35.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

IONQ:

$71.25M

LAES:

$13.21M

EBITDA (12 мес.)

IONQ:

$405.86M

LAES:

-$41.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

SEALSQ Corp

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ
Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с RGTILAES с BBAILAES с QSILAES с APLDLAES с HLX

Доходность на риск

IONQ vs. LAES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONQLAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.00

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.89

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.00

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-0.00

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONQ vs. LAES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LAES равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONQLAESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.00

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.27

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IONQ и LAES

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и LAES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQLAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-98.44%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-72.68%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-98.07%

+30.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-84.25%

+67.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.03%

-84.70%

+33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.91%

42.52%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и LAES

IonQ, Inc. (IONQ) и SEALSQ Corp (LAES) имеют волатильность 30.10% и 29.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQLAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

29.06%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.00%

65.60%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.60%

109.98%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.10%

170.43%

-70.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.40%

170.43%

-73.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и LAES

Ни IONQ, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IONQ и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
64.67M
5.60M
(IONQ) Общая выручка
(LAES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IONQ and LAES have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (30.10%) compared to LAES (29.06%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs LAES's -98.44%.

IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и LAES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор