Сравнение IONQ с BOXX
IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, IONQ returned 33.06%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.06%.
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | 11.29% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.06% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between IONQ and BOXX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. BOXX — Ранг доходности на риск
IONQ
BOXX
Сравнение IONQ c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 8.83 | -7.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 59.89 | -60.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 504.46 | -504.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и BOXX
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -0.12% | -89.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -0.07% | -67.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -0.12% | -67.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.24% | 0.00% | -57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -0.00% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 0.01% | +39.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и BOXX
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 0.11% | +20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.10% | 0.26% | +68.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.89% | 0.33% | +93.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.12% | 0.37% | +100.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.30% | 0.37% | +96.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и BOXX
Ни IONQ, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONQ and BOXX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (20.64%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор