PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ION с TSLA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Tesla, Inc. (TSLA).

ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ION и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ION и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		9.49%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
TSLA
Tesla, Inc.		-17.34%11.36%62.52%101.72%-36.73%

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.34%.

ION

1 день
2.98%
1 месяц
-12.58%
С начала года
9.49%
6 месяцев
46.23%
1 год
124.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
4.64%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-16.41%
1 год
43.44%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.00%
10 лет*
37.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с COPXION с NVDGION с BATTION с VYMIION с UFOION с HOOD
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

ION vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

0.79

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.44

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

1.49

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.19

3.66

+16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

0.79

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между ION и TSLA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и TSLA

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.46%1.63%1.74%2.23%0.13%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ION и TSLA

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

IONTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-73.63%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-27.48%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-24.11%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.61%

-22.77%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

11.21%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и TSLA

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

11.25%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.44%

29.73%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

55.49%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

59.07%

-28.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

59.03%

-28.29%