Сравнение INVX с CART
INVX (Innovex International, Inc) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, INVX returned 63.09% vs -4.81% for CART. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у CART с доходностью 3.94%.
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
CART
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам INVX и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -19.20% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | 3.94% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
Correlation
The correlation between INVX and CART is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between INVX and CART shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.78B
CART:
$10.99B
INVX:
$0.75
CART:
$1.81
INVX:
34.11
CART:
25.77
INVX:
0.10
CART:
0.10
INVX:
1.81
CART:
3.23
INVX:
1.71
CART:
5.40
INVX:
$976.87M
CART:
$3.86B
INVX:
$280.46M
CART:
$2.82B
INVX:
$157.28M
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. CART — Ранг доходности на риск
INVX
CART
Сравнение INVX c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.13 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -0.23 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и CART
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки CART в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -46.60% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -36.39% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.61% | -12.04% | -66.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -20.70% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 20.81% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и CART
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 7.62%, в то время как у Maplebear Inc. Common Stock (CART) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 10.10% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 31.63% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 43.07% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 46.83% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 46.83% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и CART
Ни INVX, ни CART не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и CART
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and CART have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (10.10%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs CART's -46.60%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор