Сравнение INTW с TSYY
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1134.92% vs -10.79% for TSYY. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INTW charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности INTW и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -22.59%.
INTW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -37.16%
- 6 месяцев
- 187.29%
- С начала года
- 345.89%
- 1 год
- 1,134.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 281.04%
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $150.68M | $131.12M | $207.99M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам INTW и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 345.89% | 60.89% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -20.71% |
Correlation
The correlation between INTW and TSYY is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. TSYY — Ранг доходности на риск
INTW
TSYY
Сравнение INTW c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.96 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.59 | -0.33 | +16.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.54 | -0.59 | +44.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и TSYY
Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что больше максимальной просадки TSYY в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.16% | -42.66% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.16% | -33.02% | -36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.11% | -41.24% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -27.16% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 18.36% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и TSYY
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.62% | 5.80% | +42.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.90% | 16.49% | +101.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.43% | 29.24% | +129.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.04% | 36.28% | +114.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.04% | 36.28% | +114.76% |
Сравнение комиссий INTW и TSYY
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и TSYY
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
INTW and TSYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (48.62%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs TSYY's -42.66%.
On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs -10.79% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 0.00% for INTW.
INTW is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.15% for TSYY.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор