PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTW с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с NVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1964.55% vs -61.62% for NVD. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INTW и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 750.22%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -26.99%.

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
8.30%
1 месяц
10.83%
С начала года
-26.99%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-61.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и NVD

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-26.99%-69.89%

Correlation

The correlation between INTW and NVD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов INTW и NVD

Секторы
INTW
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

INTW

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

NVD

-

Энергетика

INTW

-

NVD

-

Финансовые услуги

INTW

-

NVD

-

Здравоохранение

INTW

-

NVD

-

Промышленность

INTW

-

NVD

-

Недвижимость

INTW

-

NVD

-

Коммунальные услуги

INTW

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с ERY
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

INTW vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTWNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.25
-0.87

+14.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
-1.34

+6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.85

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

40.32

-0.89

+41.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

91.49

-1.39

+92.88

INTW vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 13.25, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTW и NVD

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-99.26%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-69.44%

+20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-99.02%

+86.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.66%

-81.86%

+52.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.70%

47.02%

-25.32%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и NVD

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 55.81% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.72%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.81%

26.72%

+29.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.10%

54.57%

+64.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.14%

71.22%

+78.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.88%

92.58%

+56.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.88%

92.58%

+56.30%

Сравнение комиссий INTW и NVD

И INTW, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и NVD

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%.

ПозицияTTM202520242023
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.20%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

INTW and NVD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to NVD (26.72%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -61.62% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -61.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTW and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 16.20%, compared with 0.00% for INTW.

INTW is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор