Сравнение INTW с NVD
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 833.60% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INTW и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 332.72%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 60.89% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -69.89% |
Correlation
The correlation between INTW and NVD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение распределения секторов INTW и NVD
Секторы
INTW
NVD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
INTW
NVD
Сырьевые материалы
INTW
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
INTW
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
INTW
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
INTW
-
NVD
-
Энергетика
INTW
-
NVD
-
Финансовые услуги
INTW
-
NVD
-
Здравоохранение
INTW
-
NVD
-
Промышленность
INTW
-
NVD
-
Недвижимость
INTW
-
NVD
-
Коммунальные услуги
INTW
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. NVD — Ранг доходности на риск
INTW
NVD
Сравнение INTW c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.91 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.18 | -0.83 | +16.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.20 | -1.53 | +37.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и NVD
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -99.26% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.46% | -60.41% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -99.11% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -82.23% | +52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 32.69% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и NVD
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 52.06% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.06% | 22.59% | +29.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.38% | 56.39% | +66.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.09% | 71.85% | +82.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.56% | 92.20% | +57.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.56% | 92.20% | +57.36% |
Сравнение комиссий INTW и NVD
И INTW, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и NVD
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
INTW and NVD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INTW and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for INTW.
INTW is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор