Сравнение INTU с STX
INTU (Intuit Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, STX in Computer Hardware. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 51.08%/yr for STX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 10.90% против 51.08% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам INTU и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between INTU and STX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.34 |
The correlation between INTU and STX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
STX:
$212.28B
INTU:
$16.37
STX:
$10.58
INTU:
16.90
STX:
87.99
INTU:
1.01
STX:
1.05
INTU:
3.70
STX:
19.01
INTU:
3.70
STX:
193.86
INTU:
$20.93B
STX:
$11.01B
INTU:
$16.97B
STX:
$4.57B
INTU:
$6.65B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. STX — Ранг доходности на риск
INTU
STX
Сравнение INTU c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.81 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 31.15 | -32.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 90.13 | -92.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и STX
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -88.74% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -21.00% | -44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -40.00% | -25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -56.99% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -56.99% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -1.03% | -64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -26.44% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 7.24% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и STX
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 19.61% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 50.59% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 64.18% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 44.86% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 42.27% | -8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и STX
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и STX
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and STX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор