PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с RGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с RGC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) and RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, INTU returned -11.41%/yr vs -6.04%/yr for RGC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и RGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.43%, что значительно ниже, чем у RGC с доходностью -3.29%.

INTU

1 день
-3.84%
1 месяц
-25.87%
С начала года
-55.43%
6 месяцев
-54.98%
1 год
-61.25%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-8.41%
10 лет*
11.55%

RGC

1 день
-5.05%
1 месяц
-30.64%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
22.35%
1 год
-96.83%
3 года*
-6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и RGC

2026 (YTD)20252024202320222021
INTU
Intuit Inc.		-55.43%6.09%1.16%61.76%-39.12%28.00%
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		-3.29%325.10%-52.95%-62.35%-12.43%165.42%

Correlation

The correlation between INTU and RGC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between INTU and RGC shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$81.08B

RGC:

$10.04B

EPS

INTU:

$16.37

RGC:

-$0.02

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

RGC:

8.24K

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

RGC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

RGC:

-$40.84K

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

RGC:

-$8.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Regencell Bioscience Holdings Limited

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с RGC:
RGC с DFDVRGC с GDERGC с XLVRGC с SPYRGC с VUGRGC с SPMORGC с RGTI

Доходность на риск

INTU vs. RGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
RGC
Ранг доходности на риск RGC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c RGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTURGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.45

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
-0.34

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.95

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.99

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

-1.01

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTU vs. RGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа RGC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и RGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTURGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.45

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.31

Просадки

Сравнение просадок INTU и RGC

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки RGC в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и RGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTURGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-98.82%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.37%

-98.34%

+34.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.37%

-98.82%

+35.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.37%

-97.68%

+34.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.13%

-64.61%

+40.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

95.66%

-62.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и RGC

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.52% по сравнению с Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTURGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.52%

20.19%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

109.27%

-66.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

216.19%

-171.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

283.79%

-246.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

283.79%

-249.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и RGC

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как RGC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.58%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и RGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Regencell Bioscience Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
0
(INTU) Общая выручка
(RGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INTU and RGC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.52%) compared to RGC (20.19%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs RGC's -98.82%.

RGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и RGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор