Сравнение INTU с MO
INTU (Intuit Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.90% против 7.93% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам INTU и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between INTU and MO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between INTU and MO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
MO:
$120.36B
INTU:
$16.37
MO:
$4.79
INTU:
16.90
MO:
15.00
INTU:
1.01
MO:
0.32
INTU:
3.70
MO:
5.54
INTU:
$20.93B
MO:
$21.82B
INTU:
$16.97B
MO:
$14.80B
INTU:
$6.65B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. MO — Ранг доходности на риск
INTU
MO
Сравнение INTU c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.24 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.75 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 4.39 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и MO
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -65.43% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -16.40% | -49.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -16.40% | -49.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -25.83% | -39.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -53.69% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -3.50% | -61.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -11.92% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 6.50% | +27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и MO
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 6.71% | +21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 17.60% | +24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 22.59% | +21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 20.68% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 22.97% | +11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и MO
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и MO
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and MO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор